返回基金中心
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 013381
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8766累计 0.8766净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8766 | 0.8766 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8813 | 0.8813 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8748 | 0.8748 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8884 | 0.8884 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8788 | 0.8788 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8729 | 0.8729 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8818 | 0.8818 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8954 | 0.8954 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8981 | 0.8981 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8986 | 0.8986 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8873 | 0.8873 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8751 | 0.8751 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8780 | 0.8780 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8781 | 0.8781 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8838 | 0.8838 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8970 | 0.8970 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9045 | 0.9045 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9100 | 0.9100 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9126 | 0.9126 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。