返回基金中心
景顺长城景泰纯利债券C 013380
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军、张健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1928累计 1.2658净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1928 | 1.2658 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1937 | 1.2667 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1936 | 1.2666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1935 | 1.2665 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1933 | 1.2663 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1941 | 1.2671 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1933 | 1.2663 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1921 | 1.2651 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1922 | 1.2652 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1935 | 1.2665 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1948 | 1.2678 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1954 | 1.2684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1952 | 1.2682 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1944 | 1.2674 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1948 | 1.2678 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1941 | 1.2671 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1948 | 1.2678 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1936 | 1.2666 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1942 | 1.2672 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1953 | 1.2683 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。