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东海启航6个月持有混合C 013377
混合型-偏债 · 东海基金 · 基金经理 邵炜、张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8892累计 0.8892净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8892 | 0.8892 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8940 | 0.8940 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8915 | 0.8915 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8978 | 0.8978 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9032 | 0.9032 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9115 | 0.9115 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9133 | 0.9133 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9142 | 0.9142 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9256 | 0.9256 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9350 | 0.9350 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9375 | 0.9375 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9390 | 0.9390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9391 | 0.9391 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9332 | 0.9332 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9325 | 0.9325 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9260 | 0.9260 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9269 | 0.9269 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9275 | 0.9275 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9343 | 0.9343 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9392 | 0.9392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。