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中银证券安业债券A 013373
债券型-信用债 · 中银证券 · 基金经理 刘灿、曹张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.1262净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0790 | 1.1262 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0788 | 1.1260 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0787 | 1.1259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.1257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0782 | 1.1254 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0778 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.1250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 1.1252 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.1247 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0773 | 1.1245 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0773 | 1.1245 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0768 | 1.1240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0765 | 1.1237 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0758 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0758 | 1.1230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0757 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0757 | 1.1229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0756 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0756 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0755 | 1.1227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。