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民生加银新能源智选混合发起A 013371
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 何江申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5128累计 0.5128净值日期 2024-10-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 0.5128 | 0.5128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.5131 | 0.5131 | +1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.5047 | 0.5047 | +2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.4932 | 0.4932 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.4878 | 0.4878 | +2.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.4740 | 0.4740 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.4757 | 0.4757 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.4785 | 0.4785 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.4748 | 0.4748 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.4741 | 0.4741 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.4810 | 0.4810 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.4806 | 0.4806 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.4750 | 0.4750 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.4746 | 0.4746 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.4768 | 0.4768 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.4833 | 0.4833 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.4825 | 0.4825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.4823 | 0.4823 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.4779 | 0.4779 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.4842 | 0.4842 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。