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汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1619累计 2.1619净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1619 | 2.1619 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2363 | 2.2363 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1807 | 2.1807 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2622 | 2.2622 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3115 | 2.3115 | −4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4326 | 2.4326 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4564 | 2.4564 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4249 | 2.4249 | −5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5718 | 2.5718 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6574 | 2.6574 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6528 | 2.6528 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6776 | 2.6776 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6640 | 2.6640 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6087 | 2.6087 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6212 | 2.6212 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5400 | 2.5400 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5390 | 2.5390 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6057 | 2.6057 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5913 | 2.5913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5912 | 2.5912 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。