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汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2216累计 2.2216净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2216 | 2.2216 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3045 | 2.3045 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3547 | 2.3547 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4779 | 2.4779 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5020 | 2.5020 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4700 | 2.4700 | −5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6195 | 2.6195 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7066 | 2.7066 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7019 | 2.7019 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7272 | 2.7272 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7132 | 2.7132 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6569 | 2.6569 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6695 | 2.6695 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5868 | 2.5868 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5858 | 2.5858 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6536 | 2.6536 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6389 | 2.6389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6388 | 2.6388 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6323 | 2.6323 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6418 | 2.6418 | +6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。