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汇添富多元价值发现混合C 013368
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 韩超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0064累计 1.0064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0064 | 1.0064 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0105 | 1.0105 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0164 | 1.0164 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0048 | 1.0048 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0131 | 1.0131 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0069 | 1.0069 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0063 | 1.0063 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0138 | 1.0138 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0215 | 1.0215 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.0268 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0340 | 1.0340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0338 | 1.0338 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0294 | 1.0294 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0345 | 1.0345 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0441 | 1.0441 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.0578 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.0689 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。