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汇添富多元价值发现混合A 013367
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 韩超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0278累计 1.0278净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0278 | 1.0278 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0343 | 1.0343 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0320 | 1.0320 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0380 | 1.0380 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0261 | 1.0261 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0344 | 1.0344 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0281 | 1.0281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0275 | 1.0275 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0351 | 1.0351 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0429 | 1.0429 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0483 | 1.0483 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0557 | 1.0557 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.0555 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0510 | 1.0510 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0561 | 1.0561 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0567 | 1.0567 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0659 | 1.0659 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0690 | 1.0690 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.0798 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0912 | 1.0912 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。