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汇添富产业升级混合A 013365
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9595累计 0.9595净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9595 | 0.9595 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9878 | 0.9878 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0125 | 1.0125 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0185 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0479 | 1.0479 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.0510 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0755 | 1.0755 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0794 | 1.0794 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0739 | 1.0739 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1219 | 1.1219 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1509 | 1.1509 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1537 | 1.1537 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1569 | 1.1569 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1535 | 1.1535 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1302 | 1.1302 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1212 | 1.1212 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1269 | 1.1269 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1341 | 1.1341 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1529 | 1.1529 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。