返回基金中心
上银高质量优选9个月持有混合A 013358
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7587累计 0.7587净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7587 | 0.7587 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7582 | 0.7582 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7587 | 0.7587 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7550 | 0.7550 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7557 | 0.7557 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7706 | 0.7706 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7804 | 0.7804 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7835 | 0.7835 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7844 | 0.7844 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7819 | 0.7819 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7752 | 0.7752 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7779 | 0.7779 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7739 | 0.7739 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7806 | 0.7806 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7847 | 0.7847 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7854 | 0.7854 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7867 | 0.7867 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7851 | 0.7851 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7886 | 0.7886 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7785 | 0.7785 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。