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大摩沪港深精选混合C 013357
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王大鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5749累计 0.5749净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5749 | 0.5749 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5904 | 0.5904 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5995 | 0.5995 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6012 | 0.6012 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6147 | 0.6147 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6377 | 0.6377 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6183 | 0.6183 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6163 | 0.6163 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6186 | 0.6186 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6414 | 0.6414 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6296 | 0.6296 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6358 | 0.6358 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6121 | 0.6121 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6035 | 0.6035 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5979 | 0.5979 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5919 | 0.5919 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6006 | 0.6006 | +5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5715 | 0.5715 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5827 | 0.5827 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5933 | 0.5933 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。