返回基金中心
鹏华上华一年持有期混合C 013354
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9906 | 0.9906 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9916 | 0.9916 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9902 | 0.9902 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9884 | 0.9884 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9901 | 0.9901 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9894 | 0.9894 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9890 | 0.9890 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9899 | 0.9899 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9895 | 0.9895 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9905 | 0.9905 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9887 | 0.9887 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9896 | 0.9896 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9910 | 0.9910 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9935 | 0.9935 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9930 | 0.9930 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9942 | 0.9942 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。