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创金合信大健康混合A 013348
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 皮劲松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5724累计 0.5724净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5724 | 0.5724 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5821 | 0.5821 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6005 | 0.6005 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6058 | 0.6058 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6152 | 0.6152 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6083 | 0.6083 | −6.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6495 | 0.6495 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6314 | 0.6314 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6120 | 0.6120 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6279 | 0.6279 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6590 | 0.6590 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6617 | 0.6617 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6671 | 0.6671 | +6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6261 | 0.6261 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6225 | 0.6225 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6177 | 0.6177 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6260 | 0.6260 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6369 | 0.6369 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6133 | 0.6133 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6285 | 0.6285 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。