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工银丰盈回报灵活配置混合C 013347
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 秦聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7470累计 1.7470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7470 | 1.7470 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7550 | 1.7550 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7660 | 1.7660 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7380 | 1.7380 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7360 | 1.7360 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7230 | 1.7230 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7310 | 1.7310 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7430 | 1.7430 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7490 | 1.7490 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7550 | 1.7550 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7610 | 1.7610 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7530 | 1.7530 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7350 | 1.7350 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7310 | 1.7310 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7340 | 1.7340 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7400 | 1.7400 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7370 | 1.7370 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7660 | 1.7660 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7880 | 1.7880 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7950 | 1.7950 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。