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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9718累计 0.9718净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9718 | 0.9718 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9733 | 0.9733 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9727 | 0.9727 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9739 | 0.9739 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9763 | 0.9763 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9768 | 0.9768 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9754 | 0.9754 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9820 | 0.9820 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9815 | 0.9815 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9796 | 0.9796 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9769 | 0.9769 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9767 | 0.9767 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9738 | 0.9738 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9750 | 0.9750 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9755 | 0.9755 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9786 | 0.9786 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9799 | 0.9799 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。