返回基金中心
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9967累计 0.9967净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9967 | 0.9967 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0016 | 1.0016 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0068 | 1.0068 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0062 | 1.0062 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0013 | 1.0013 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9983 | 0.9983 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0031 | 1.0031 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。