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工银核心机遇混合C 013342
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8243累计 0.8243净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8243 | 0.8243 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8681 | 0.8681 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8836 | 0.8836 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8777 | 0.8777 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9067 | 0.9067 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8997 | 0.8997 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8911 | 0.8911 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8840 | 0.8840 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8864 | 0.8864 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9254 | 0.9254 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9383 | 0.9383 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9395 | 0.9395 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9585 | 0.9585 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9532 | 0.9532 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9490 | 0.9490 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9591 | 0.9591 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9435 | 0.9435 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9497 | 0.9497 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9572 | 0.9572 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9805 | 0.9805 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。