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创金合信芯片产业股票发起C 013340
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4833累计 1.4833净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4833 | 1.4833 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4733 | 1.4733 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4876 | 1.4876 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4951 | 1.4951 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5609 | 1.5609 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6104 | 1.6104 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6010 | 1.6010 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6764 | 1.6764 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7130 | 1.7130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7121 | 1.7121 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7195 | 1.7195 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7297 | 1.7297 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6622 | 1.6622 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6672 | 1.6672 | +4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5984 | 1.5984 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5570 | 1.5570 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5775 | 1.5775 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5975 | 1.5975 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6043 | 1.6043 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6151 | 1.6151 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。