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创金合信芯片产业股票发起A 013339
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4538累计 1.4538净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4538 | 1.4538 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4668 | 1.4668 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4745 | 1.4745 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5212 | 1.5212 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5110 | 1.5110 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5256 | 1.5256 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5332 | 1.5332 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6005 | 1.6005 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6512 | 1.6512 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6416 | 1.6416 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7188 | 1.7188 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7563 | 1.7563 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7554 | 1.7554 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7629 | 1.7629 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7733 | 1.7733 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7041 | 1.7041 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7092 | 1.7092 | +4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6386 | 1.6386 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5962 | 1.5962 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6172 | 1.6172 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。