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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337
FOF-稳健型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪、宋锦浩、何媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0553累计 1.0553净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0553 | 1.0553 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.0557 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.0559 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.0554 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0551 | 1.0551 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0556 | 1.0556 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0551 | 1.0551 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0585 | 1.0585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0584 | 1.0584 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0582 | 1.0582 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0576 | 1.0576 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0560 | 1.0560 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0563 | 1.0563 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0553 | 1.0553 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.0556 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0562 | 1.0562 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0576 | 1.0576 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0578 | 1.0578 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。