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鹏华价值远航6个月持有混合A 013334
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 袁航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.0302净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0302 | 1.0302 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0294 | 1.0294 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0156 | 1.0156 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0142 | 1.0142 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.0191 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.0178 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.0166 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0132 | 1.0132 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0168 | 1.0168 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0257 | 1.0257 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.0360 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.0345 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0409 | 1.0409 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0399 | 1.0399 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0443 | 1.0443 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0463 | 1.0463 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0596 | 1.0596 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。