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富国中证银行指数(LOF)C 013330
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8710累计 1.8710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8710 | 1.8710 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8800 | 1.8800 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8410 | 1.8410 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8600 | 1.8600 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8420 | 1.8420 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8160 | 1.8160 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8130 | 1.8130 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8150 | 1.8150 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8080 | 1.8080 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8150 | 1.8150 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8170 | 1.8170 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8090 | 1.8090 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8150 | 1.8150 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8200 | 1.8200 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8320 | 1.8320 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8530 | 1.8530 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8390 | 1.8390 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8470 | 1.8470 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8210 | 1.8210 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8180 | 1.8180 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。