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申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰、乔健生申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0222累计 1.1397净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.1391 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.1398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0194 | 1.1369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.1358 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0185 | 1.1360 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0191 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0188 | 1.1363 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0191 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0188 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0417 | 1.1362 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0407 | 1.1352 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0413 | 1.1358 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0402 | 1.1347 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0397 | 1.1342 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0399 | 1.1344 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0418 | 1.1363 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0423 | 1.1368 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0427 | 1.1372 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0415 | 1.1360 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。