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国寿安保盛泽三年持有混合C 013324
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0768累计 1.0768净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0768 | 1.0768 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0741 | 1.0741 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1185 | 1.1185 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1449 | 1.1449 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1811 | 1.1811 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1975 | 1.1975 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1964 | 1.1964 | −5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2693 | 1.2693 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3085 | 1.3085 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3011 | 1.3011 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3063 | 1.3063 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3033 | 1.3033 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2816 | 1.2816 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2943 | 1.2943 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2599 | 1.2599 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2488 | 1.2488 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2655 | 1.2655 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2677 | 1.2677 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2777 | 1.2777 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2663 | 1.2663 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。