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博时恒盈稳健一年持有期混合C 013322
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 谢泽林、郭子琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0906累计 1.0906净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0906 | 1.0906 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1021 | 1.1021 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.1094 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1121 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1186 | 1.1186 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1261 | 1.1261 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1276 | 1.1276 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1256 | 1.1256 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1417 | 1.1417 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1504 | 1.1504 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1501 | 1.1501 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1467 | 1.1467 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1391 | 1.1391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1386 | 1.1386 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1334 | 1.1334 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1336 | 1.1336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1335 | 1.1335 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1366 | 1.1366 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。