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博时恒盈稳健一年持有期混合A 013321
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 谢泽林、郭子琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1345累计 1.1345净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1345 | 1.1345 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1372 | 1.1372 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1439 | 1.1439 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1449 | 1.1449 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1529 | 1.1529 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1508 | 1.1508 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1672 | 1.1672 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1761 | 1.1761 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1757 | 1.1757 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1758 | 1.1758 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1723 | 1.1723 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1645 | 1.1645 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 1.1640 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1586 | 1.1586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1588 | 1.1588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1587 | 1.1587 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1618 | 1.1618 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1651 | 1.1651 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1626 | 1.1626 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。