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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0234净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.0234 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0536 | 1.0536 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0934 | 1.0934 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1097 | 1.1097 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1044 | 1.1044 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.1580 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1877 | 1.1877 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1940 | 1.1940 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1925 | 1.1925 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1838 | 1.1838 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1542 | 1.1542 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1608 | 1.1608 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1257 | 1.1257 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1276 | 1.1276 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1487 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1509 | 1.1509 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1584 | 1.1584 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1618 | 1.1618 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1791 | 1.1791 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。