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工银主题策略混合C 013312
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.7880累计 7.7880净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.7880 | 7.7880 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.8480 | 7.8480 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.1680 | 8.1680 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.4330 | 8.4330 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.4120 | 8.4120 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.7520 | 8.7520 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.0100 | 9.0100 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.0270 | 9.0270 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.0990 | 9.0990 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.1670 | 9.1670 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.7740 | 8.7740 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.7220 | 8.7220 | +4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.3200 | 8.3200 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.0580 | 8.0580 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.1430 | 8.1430 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.3000 | 8.3000 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 8.3180 | 8.3180 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 8.3910 | 8.3910 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 8.5140 | 8.5140 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 8.2200 | 8.2200 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。