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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗、成曦 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9822累计 0.9822净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9822 | 0.9822 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9553 | 0.9553 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9954 | 0.9954 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0058 | 1.0058 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0217 | 1.0217 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0253 | 1.0253 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 1.0381 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0356 | 1.0356 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0320 | 1.0320 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0119 | 1.0119 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0156 | 1.0156 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0149 | 1.0149 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0162 | 1.0162 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0184 | 1.0184 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0387 | 1.0387 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0470 | 1.0470 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0630 | 1.0630 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0725 | 1.0725 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。