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国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5407累计 0.5407净值日期 2024-08-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.5407 | 0.5407 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.5428 | 0.5428 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.5440 | 0.5440 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.5471 | 0.5471 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.5501 | 0.5501 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.5567 | 0.5567 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.5565 | 0.5565 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.5553 | 0.5553 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.5516 | 0.5516 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.5600 | 0.5600 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.5571 | 0.5571 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.5578 | 0.5578 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.5610 | 0.5610 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.5625 | 0.5625 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.5650 | 0.5650 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.5580 | 0.5580 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.5699 | 0.5699 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.5790 | 0.5790 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.5842 | 0.5842 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.5654 | 0.5654 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。