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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远、赵志源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0884累计 1.0884净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0884 | 1.0884 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0911 | 1.0911 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0951 | 1.0951 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0945 | 1.0945 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0935 | 1.0935 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0988 | 1.0988 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1032 | 1.1032 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1039 | 1.1039 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.1043 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1012 | 1.1012 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0971 | 1.0971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0969 | 1.0969 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0939 | 1.0939 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0952 | 1.0952 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0960 | 1.0960 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0993 | 1.0993 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1015 | 1.1015 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1025 | 1.1025 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1020 | 1.1020 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。