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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超、舒烟雨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0820累计 1.1866净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0820 | 1.1866 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0814 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0812 | 1.1858 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0785 | 1.1831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.1816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0777 | 1.1823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0755 | 1.1801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0765 | 1.1811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0759 | 1.1805 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0738 | 1.1784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0721 | 1.1767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0708 | 1.1754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0696 | 1.1742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0686 | 1.1732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0665 | 1.1711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0682 | 1.1728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0678 | 1.1724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0672 | 1.1718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0648 | 1.1694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0667 | 1.1713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。