返回基金中心
民生加银聚优精选混合A 013296
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 王悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3049累计 1.3049净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3049 | 1.3049 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2955 | 1.2955 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3315 | 1.3315 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3461 | 1.3461 | −5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4238 | 1.4238 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4535 | 1.4535 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4450 | 1.4450 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5123 | 1.5123 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5452 | 1.5452 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5448 | 1.5448 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5465 | 1.5465 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5413 | 1.5413 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4886 | 1.4886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4884 | 1.4884 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4404 | 1.4404 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4308 | 1.4308 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4432 | 1.4432 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4510 | 1.4510 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4621 | 1.4621 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4777 | 1.4777 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。