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工银食品饮料混合C 013290
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张玮升申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5369累计 0.5369净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5369 | 0.5369 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5416 | 0.5416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5416 | 0.5416 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5320 | 0.5320 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5363 | 0.5363 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5282 | 0.5282 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5313 | 0.5313 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5281 | 0.5281 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5320 | 0.5320 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5337 | 0.5337 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5338 | 0.5338 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5300 | 0.5300 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5299 | 0.5299 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5312 | 0.5312 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5351 | 0.5351 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5399 | 0.5399 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5360 | 0.5360 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5404 | 0.5404 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5499 | 0.5499 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5570 | 0.5570 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。