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工银食品饮料混合A 013289
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张玮升申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5589累计 0.5589净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5589 | 0.5589 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5638 | 0.5638 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5638 | 0.5638 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5537 | 0.5537 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5582 | 0.5582 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5499 | 0.5499 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5531 | 0.5531 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5497 | 0.5497 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5537 | 0.5537 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5555 | 0.5555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5555 | 0.5555 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5516 | 0.5516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5515 | 0.5515 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5528 | 0.5528 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5568 | 0.5568 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5618 | 0.5618 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5578 | 0.5578 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5623 | 0.5623 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5722 | 0.5722 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5795 | 0.5795 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。