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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5126累计 1.5126净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5126 | 1.5126 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5307 | 1.5307 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5269 | 1.5269 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5501 | 1.5501 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5509 | 1.5509 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5724 | 1.5724 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5741 | 1.5741 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5693 | 1.5693 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6052 | 1.6052 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6291 | 1.6291 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6331 | 1.6331 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6348 | 1.6348 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6250 | 1.6250 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6076 | 1.6076 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6149 | 1.6149 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5940 | 1.5940 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5987 | 1.5987 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6052 | 1.6052 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6178 | 1.6178 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6284 | 1.6284 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。