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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5158累计 1.5158净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5158 | 1.5158 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5440 | 1.5440 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5625 | 1.5625 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5586 | 1.5586 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5822 | 1.5822 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5830 | 1.5830 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6048 | 1.6048 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6066 | 1.6066 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6016 | 1.6016 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6382 | 1.6382 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6626 | 1.6626 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6667 | 1.6667 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6684 | 1.6684 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6583 | 1.6583 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6405 | 1.6405 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6479 | 1.6479 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6266 | 1.6266 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6314 | 1.6314 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6379 | 1.6379 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6508 | 1.6508 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。