返回基金中心
上银价值增长3个月持有期混合C 013285
混合型-平衡 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2249累计 1.2249净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2249 | 1.2249 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2491 | 1.2491 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2416 | 1.2416 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2378 | 1.2378 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2252 | 1.2252 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2318 | 1.2318 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2629 | 1.2629 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2673 | 1.2673 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2740 | 1.2740 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2666 | 1.2666 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2599 | 1.2599 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2684 | 1.2684 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2730 | 1.2730 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2770 | 1.2770 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2789 | 1.2789 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3076 | 1.3076 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3240 | 1.3240 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3205 | 1.3205 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3024 | 1.3024 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。