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中欧兴盈一年定开债券发起 013283
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、闫沛贤、雷志强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0713累计 1.1422净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0713 | 1.1422 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0713 | 1.1422 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0698 | 1.1407 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0693 | 1.1402 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0680 | 1.1389 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.1383 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.1381 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0683 | 1.1392 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0675 | 1.1384 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.1390 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0670 | 1.1379 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.1377 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0657 | 1.1366 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0650 | 1.1359 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0640 | 1.1349 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0636 | 1.1345 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0631 | 1.1340 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0627 | 1.1336 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0626 | 1.1335 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0630 | 1.1339 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。