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宏利睿智稳健混合C 013280
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1154累计 1.8673净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1154 | 1.8673 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1313 | 1.8832 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1186 | 1.8705 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1285 | 1.8804 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1212 | 1.8731 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1246 | 1.8765 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1382 | 1.8901 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1586 | 1.9105 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.9138 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1606 | 1.9125 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1501 | 1.9020 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1408 | 1.8927 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1487 | 1.9006 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1464 | 1.8983 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 1.9059 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1588 | 1.9107 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1811 | 1.9330 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1954 | 1.9473 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1943 | 1.9462 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1875 | 1.9394 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。