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国泰优选领航一年持有(FOF) 013279
FOF-进取型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉、刘健琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8968累计 0.8968净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8968 | 0.8968 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8687 | 0.8687 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8840 | 0.8840 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8735 | 0.8735 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8631 | 0.8631 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9008 | 0.9008 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9367 | 0.9367 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9420 | 0.9420 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9564 | 0.9564 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9683 | 0.9683 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9507 | 0.9507 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9932 | 0.9932 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9616 | 0.9616 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9785 | 0.9785 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9862 | 0.9862 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0179 | 1.0179 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0138 | 1.0138 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0105 | 1.0105 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0314 | 1.0314 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。