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富国中证体育产业指数(LOF)C 013278
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证体育产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9840累计 0.9840净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9840 | 0.9840 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9910 | 0.9910 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9650 | 0.9650 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9820 | 0.9820 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9810 | 0.9810 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9750 | 0.9750 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.0220 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0090 | 1.0090 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9880 | 0.9880 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9890 | 0.9890 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9810 | 0.9810 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9880 | 0.9880 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0040 | 1.0040 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0430 | 1.0430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0420 | 1.0420 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。