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国泰海通1年定开债券发起式 013272
债券型-长债 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.1490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0396 | 1.1490 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0385 | 1.1479 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0380 | 1.1474 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0367 | 1.1461 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0355 | 1.1449 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0355 | 1.1449 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0375 | 1.1469 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.1452 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.1461 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0351 | 1.1445 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0351 | 1.1445 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.1438 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.1434 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.1423 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0329 | 1.1423 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.1420 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0322 | 1.1416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.1416 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0326 | 1.1420 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0327 | 1.1421 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。