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前海开源聚利一年持有混合A 013270
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6434累计 0.6434净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6434 | 0.6434 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6545 | 0.6545 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6442 | 0.6442 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6552 | 0.6552 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6502 | 0.6502 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6395 | 0.6395 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6506 | 0.6506 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6640 | 0.6640 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6664 | 0.6664 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6642 | 0.6642 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6556 | 0.6556 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6529 | 0.6529 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6629 | 0.6629 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6621 | 0.6621 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6672 | 0.6672 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6656 | 0.6656 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6760 | 0.6760 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6827 | 0.6827 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6804 | 0.6804 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6826 | 0.6826 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。