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鹏扬淳熙一年定开债发起式 013265
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 焦翠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1588累计 1.2128净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1588 | 1.2128 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1587 | 1.2127 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1580 | 1.2120 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1577 | 1.2117 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1565 | 1.2105 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1558 | 1.2098 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1561 | 1.2101 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1566 | 1.2106 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1560 | 1.2100 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1565 | 1.2105 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1565 | 1.2105 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1559 | 1.2099 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.2097 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1548 | 1.2088 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.2085 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1544 | 1.2084 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.2080 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1538 | 1.2078 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1533 | 1.2073 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1534 | 1.2074 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。