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金鹰年年邮享一年持有债券C 013264
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0937累计 1.0937净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0937 | 1.0937 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0971 | 1.0971 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0994 | 1.0994 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0996 | 1.0996 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1026 | 1.1026 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1049 | 1.1049 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1096 | 1.1096 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1091 | 1.1091 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.1154 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1197 | 1.1197 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1192 | 1.1192 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1204 | 1.1204 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 1.1232 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1196 | 1.1196 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1203 | 1.1203 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1174 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1160 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.1158 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1175 | 1.1175 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。