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太平睿享混合C 013261
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 苏大明、史彦刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1436 | 1.1436 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1463 | 1.1463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1461 | 1.1461 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1492 | 1.1492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1495 | 1.1495 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1534 | 1.1534 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1541 | 1.1541 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1533 | 1.1533 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1588 | 1.1588 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1627 | 1.1627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.1628 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1624 | 1.1624 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1604 | 1.1604 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1577 | 1.1577 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1588 | 1.1588 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.1562 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1567 | 1.1567 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1576 | 1.1576 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 1.1589 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1604 | 1.1604 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。