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太平睿享混合A 013260
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 苏大明、史彦刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1685累计 1.1685净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1685 | 1.1685 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1730 | 1.1730 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1758 | 1.1758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1756 | 1.1756 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1787 | 1.1787 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1790 | 1.1790 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1828 | 1.1828 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1836 | 1.1836 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1827 | 1.1827 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1883 | 1.1883 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1923 | 1.1923 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1924 | 1.1924 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.1920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1898 | 1.1898 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1871 | 1.1871 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1881 | 1.1881 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1855 | 1.1855 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1859 | 1.1859 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1869 | 1.1869 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1882 | 1.1882 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。