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南方通元6个月持有债券C 013258
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何康、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0133 | 1.0422 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0137 | 1.0426 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0136 | 1.0425 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0137 | 1.0426 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0143 | 1.0432 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.0447 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.0453 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.0449 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0180 | 1.0469 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.0479 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.0480 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.0481 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0189 | 1.0478 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.0461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0171 | 1.0460 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0161 | 1.0450 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0163 | 1.0452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0164 | 1.0453 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0171 | 1.0460 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0173 | 1.0462 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。